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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 563.00 | 37 814.00 | 8 749.00 | 46 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 949.00 | 50 314.00 | 9 635.00 | 59 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 228.00 | 25 103.00 | 146 125.00 | 171 228.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 252 691.00 | | 252 691.00 | 252 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 910.00 | 25 103.00 | 425 807.00 | 450 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 859.00 | 75 417.00 | 435 442.00 | 510 859.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 385.00 | 188 063.00 | | 120 385.00 |
DL TOTAL (I) | 227 431.00 | 295 109.00 | | 227 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 121 381.00 | | 80 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 132 766.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 3 920.00 | | 13 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 915.00 | 258 067.00 | | 197 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 442.00 | 563 272.00 | | 435 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 915.00 | 258 067.00 | | 197 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 772.00 | | 802 772.00 | 802 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 772.00 | | 802 772.00 | 802 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 572.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 540.00 | 31 030.00 | | 19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 66 252.00 | | 39 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 395.00 | 1 050 793.00 | | 809 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 010.00 | 862 729.00 | | 689 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 385.00 | 188 063.00 | | 120 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 5 091.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 5 091.00 | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 25 103.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 25 103.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 564.00 | 25 103.00 | 5 468.00 | 15 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 103.00 | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 171 228.00 | | | 171 228.00 |