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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 3 924.00 | 308.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575.00 | 3 924.00 | 1 651.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 929.00 | 2 411.00 | 53 518.00 | 55 929.00 |
CF Disponibilités | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 875.00 | 2 411.00 | 196 465.00 | 198 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 450.00 | 6 334.00 | 198 116.00 | 204 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 748.00 | 56 805.00 | | 95 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | 40 443.00 | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 155 200.00 | 113 748.00 | | 155 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 601.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 42 999.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857.00 | 49 916.00 | | 6 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 778.00 | 109 634.00 | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 916.00 | 203 150.00 | | 42 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 116.00 | 316 898.00 | | 198 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 916.00 | 203 150.00 | | 42 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 780.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 780.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 518.00 | 43 175.00 | 1 343.00 | 44 518.00 |