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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 12 089.00 | 3 644.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 080.00 | 79 177.00 | 1 903.00 | 81 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 942.00 | 91 265.00 | 5 676.00 | 96 942.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 241.00 | 91 265.00 | 46 976.00 | 138 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
DH Report à nouveau | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537.00 | -14 183.00 | | -4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857.00 | 6 394.00 | | 1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 696.00 | 3 361.00 | | 37 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 1 205.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 333.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 620.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 119.00 | 9 878.00 | | 45 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976.00 | 16 272.00 | | 46 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727.00 | 9 878.00 | | 10 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 070.00 | 96 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 070.00 | 96 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 501.00 | 3 808.00 | 60 045.00 | 147 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 501.00 | 3 808.00 | 60 045.00 | 147 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 3 304.00 | 5 604.00 | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 119.00 | 10 727.00 | 34 392.00 | 45 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 1 177.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | 6 100.00 | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 23 615.00 | 28 711.00 | | 23 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 772.00 | 13 101.00 | | 12 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 611.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 1 788.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 861.00 | 47 912.00 | | 40 861.00 |