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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 168.00 | 18 744.00 | 3 424.00 | 22 168.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 571.00 | 20 994.00 | 3 577.00 | 24 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
072 Créances – Autres | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
084 Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
110 Total général Actif | 89 445.00 | 20 994.00 | 68 451.00 | 89 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 625.00 | 11 063.00 | | 47 625.00 |
222 Production stockée | -51.00 | 78.00 | | -51.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 347.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 504.00 | 11 488.00 | | 48 504.00 |
242 Autres charges externes. | 19 854.00 | 19 060.00 | | 19 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 439.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 035.00 | 9 762.00 | | 22 035.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | 2 466.00 | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | 3 101.00 | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 520.00 | 35 832.00 | | 50 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 016.00 | -24 344.00 | | -2 016.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 760.00 | -20 536.00 | | -8 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 746.00 | -4 001.00 | | 6 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |