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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 296 310.00 | | 296 310.00 | 296 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 8 097.00 | 13 103.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 23 747.00 | 22 640.00 | 1 107.00 | 23 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 735.00 | 106 046.00 | 3 689.00 | 109 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 275.00 | 87 318.00 | 20 957.00 | 108 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 984.00 | 231 644.00 | 352 341.00 | 583 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BZ Autres créances | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
CF Disponibilités | 560 370.00 | | 560 370.00 | 560 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 918.00 | | 704 918.00 | 704 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 902.00 | 231 644.00 | 1 057 259.00 | 1 288 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 271.00 | 570 816.00 | | 605 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 345.00 | 34 455.00 | | -40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 573 726.00 | 614 071.00 | | 573 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 15 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 39 831.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 650.00 | 108 907.00 | | 104 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 533.00 | 164 807.00 | | 483 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 259.00 | 778 878.00 | | 1 057 259.00 |