| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
110 Total général Actif | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104.00 | 14 225.00 | | 1 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 1.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 899.00 | 14 226.00 | | 1 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 081.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | -13 271.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 4 945.00 | 10 561.00 | | 4 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | 1 309.00 | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 494.00 | 62 385.00 | | 46 494.00 |
252 Charges sociales | 17 528.00 | 24 100.00 | | 17 528.00 |
262 Autres charges | 2 080.00 | 12.00 | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 110.00 | 108 176.00 | | 77 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 211.00 | -93 950.00 | | -75 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 211.00 | -88 306.00 | | -75 211.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221.00 | | | 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |