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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 493 194.00 | 203 239.00 | 289 955.00 | 493 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 962.00 | 1 537.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 4 588.00 | 6 000.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 931.00 | 221 437.00 | 297 493.00 | 518 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 443.00 | 221 437.00 | 342 006.00 | 563 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 373.00 | -50 204.00 | | -56 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 554.00 | -6 168.00 | | -6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072.00 | 13 626.00 | | 7 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 725.00 | 127 690.00 | | 128 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 234.00 | 66 555.00 | | 66 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 235.00 | 19 639.00 | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 748.00 | 115 574.00 | | 116 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 4 612.00 | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 934.00 | 334 700.00 | | 334 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 006.00 | 348 327.00 | | 342 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 434.00 | 42 824.00 | | 33 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 989.00 | 48 992.00 | | 39 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 554.00 | -6 168.00 | | -6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 032.00 | 28 405.00 | | 193 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 385.00 | 28 405.00 | | 191 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |