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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 6 544.00 | 17 015.00 | 23 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 409.00 | 6 544.00 | 19 865.00 | 26 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 262 728.00 | | 262 728.00 | 262 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 701.00 | 6 544.00 | 346 157.00 | 352 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 157.00 | | | 346 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 912.00 | | 17 783.00 | 15 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 26 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 23 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | | 17 783.00 | 13 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 3 016.00 | 4 903.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 3 016.00 | 4 903.00 | 8 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 413.00 | 208 413.00 | | 208 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 415.00 | 63 565.00 | 2 850.00 | 66 415.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 826.00 | 261 826.00 | | 261 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825 761.00 | | | 1 825 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953.00 | | | 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 902 905.00 | | | 1 902 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |