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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 785.00 | 44 602.00 | 39 182.00 | 83 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 785.00 | 44 602.00 | 69 182.00 | 113 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
072 Créances – Autres | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
084 Disponibilités | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
110 Total général Actif | 217 307.00 | 44 602.00 | 172 705.00 | 217 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 619.00 | | | 177 619.00 |
230 Autres produits | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
252 Charges sociales | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |