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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 607.00 | 199.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 918.00 | 16 436.00 | 8 482.00 | 24 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 147.00 | 108 206.00 | 92 941.00 | 201 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 010.00 | 131 249.00 | 107 761.00 | 239 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 702.00 | 131 249.00 | 443 453.00 | 574 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 760.00 | -424 107.00 | | -558 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 368.00 | -134 653.00 | | -32 368.00 |
DL TOTAL (I) | -586 128.00 | -553 760.00 | | -586 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 817.00 | 812 417.00 | | 948 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 30 969.00 | | 28 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | 48 113.00 | | 52 208.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 45 130.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 581.00 | 945 060.00 | | 1 029 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 453.00 | 391 300.00 | | 443 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 817.00 | | | 948 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 76 750.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 76 750.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 504.00 | 79 371.00 | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 79 416.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 996.00 | -2 666.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 883.00 | 429 634.00 | | 153 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 251.00 | 564 286.00 | | 186 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 368.00 | -134 653.00 | | -32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 806.00 | 41 240.00 | 14 796.00 | 104 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 429.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 627.00 | 40 810.00 | 14 796.00 | 98 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 274 246.00 | 274 246.00 | | 274 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VI Groupe et associés | 948 817.00 | 8 975.00 | 939 842.00 | 948 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 448.00 | 319 309.00 | 6 139.00 | 325 448.00 |
VW T.V.A. | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 581.00 | 89 739.00 | 939 842.00 | 1 029 581.00 |