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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 908.00 | 10 320.00 | 12 588.00 | 22 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 48 917.00 | 46 560.00 | 95 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 597.00 | 59 237.00 | 80 360.00 | 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 649.00 | 59 237.00 | 157 411.00 | 216 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 989.00 | -77 383.00 | | -128 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 923.00 | -51 606.00 | | 104 923.00 |
DL TOTAL (I) | 25 933.00 | -78 989.00 | | 25 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 100.00 | 69 484.00 | | 50 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | 114 187.00 | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 3 043.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 13 325.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 477.00 | 200 941.00 | | 131 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 411.00 | 121 951.00 | | 157 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 132.00 | 150 840.00 | | 101 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FG Production vendue services | 222 024.00 | | 222 024.00 | 222 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 297.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 138.00 | 297.00 | | 150 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 130.00 | 296.00 | | 150 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 966.00 | 246 536.00 | | 378 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 041.00 | 298 142.00 | | 274 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 923.00 | -51 606.00 | | 104 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 749.00 | 12 487.00 | | 46 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 12 487.00 | | 46 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 025.00 | 6 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 19 755.00 | 30 345.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 224.00 | 60 013.00 | 13 210.00 | 73 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 477.00 | 101 132.00 | 30 345.00 | 133 477.00 |