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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 283.00 | 1 717.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 152.00 | 7 718.00 | 16 435.00 | 24 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 476.00 | 8 001.00 | 19 475.00 | 27 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
110 Total général Actif | 84 562.00 | 8 001.00 | 76 561.00 | 84 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 912.00 | 2 000.00 | 46 912.00 | 48 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
222 Production stockée | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
242 Autres charges externes. | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | | | 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
DL TOTAL (I) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
FG Production vendue services | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 254.00 | | | -7 254.00 |