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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 716.00 | 163.00 | 22 553.00 | 22 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 376.00 | 87 259.00 | 90 117.00 | 177 376.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 077.00 | 87 422.00 | 119 655.00 | 207 077.00 |
060 Stock marchandises | 156 288.00 | 7 773.00 | 148 516.00 | 156 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 669.00 | 7 773.00 | 318 896.00 | 326 669.00 |
110 Total général Actif | 533 746.00 | 95 195.00 | 438 551.00 | 533 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 716.00 | | | 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |