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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 061.00 | 4 240.00 | 26 820.00 | 31 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 019.00 | 4 240.00 | 37 779.00 | 42 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BZ Autres créances | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
CF Disponibilités | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 454.00 | | 301 454.00 | 301 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 473.00 | 4 240.00 | 339 233.00 | 343 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 699.00 | | | 220 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 699.00 | | | 220 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 958.00 | | 902 958.00 | 902 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 958.00 | | 902 958.00 | 902 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 520.00 | | | 921 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 867.00 | | | 904 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051.00 | | 38 968.00 | 3 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | 29 260.00 | 1 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 9 709.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 3 360.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 3 360.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 590.00 | 158 631.00 | 10 959.00 | 169 590.00 |
VW T.V.A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
ST Autres comptes | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
YT Sous‐traitance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 992.00 | | | 465 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 592.00 | | | 701 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |