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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 316.00 | 4 433.00 | 65 882.00 | 70 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 316.00 | 4 433.00 | 65 882.00 | 70 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
110 Total général Actif | 141 077.00 | 4 433.00 | 136 643.00 | 141 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
242 Autres charges externes. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
252 Charges sociales | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |