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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 8 035.00 | 42 353.00 | 50 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 388.00 | 43 035.00 | 42 353.00 | 85 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 530.00 | | 978 530.00 | 978 530.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 788 087.00 | | 788 087.00 | 788 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 956.00 | | 1 790 956.00 | 1 790 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 344.00 | 43 035.00 | 1 833 309.00 | 1 876 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 94.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 593.00 | 1 788.00 | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 151.00 | 267 712.00 | | 348 151.00 |
DL TOTAL (I) | 817 744.00 | 669 593.00 | | 817 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 731.00 | 296 365.00 | | 872 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 834.00 | 154 651.00 | | 142 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 565.00 | 451 015.00 | | 1 015 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 309.00 | 1 120 609.00 | | 1 833 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 565.00 | 451 015.00 | | 1 015 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 50 388.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 8 035.00 | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 731.00 | 872 731.00 | | 872 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 978 530.00 | 978 530.00 | | 978 530.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 868.00 | 1 002 868.00 | | 1 002 868.00 |
VW T.V.A. | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 565.00 | 1 015 565.00 | | 1 015 565.00 |