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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | 8 981.00 | 23 357.00 | 32 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 353.00 | 8 981.00 | 23 372.00 | 32 353.00 |
BT Marchandises | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 921.00 | | 383 921.00 | 383 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 274.00 | 8 981.00 | 407 293.00 | 416 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
DL TOTAL (I) | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 293.00 | | | 407 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 063.00 | | 9 179.00 | 26 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 889.00 | | 32 353.00 | 2 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 32 338.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048.00 | | 9 179.00 | 26 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 4 282.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 4 282.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 438.00 | 62 131.00 | 13 307.00 | 75 438.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 544.00 | 177 237.00 | 13 307.00 | 190 544.00 |