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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 18 485.00 | 41 014.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 000.00 | 38 372.00 | 102 627.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 456.00 | 39 207.00 | 57 249.00 | 96 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 956.00 | 96 065.00 | 350 890.00 | 446 956.00 |
BT Marchandises | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 226 660.00 | 1.00 | 226 660.00 | 226 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | 1.00 | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 863.00 | | 321 863.00 | 321 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 820.00 | 96 065.00 | 672 754.00 | 768 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 883.00 | | | 547 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 321.00 | | | 624 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 754.00 | | | 672 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 088.00 | | | 349 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 902.00 | | 2 723 902.00 | 2 723 902.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 076.00 | | 2 724 076.00 | 2 724 076.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 176.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 047.00 | | | 2 725 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 007.00 | | | 2 694 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 427.00 | | 2 679.00 | 448 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 446 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 296 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 427.00 | | 2 679.00 | 298 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 889.00 | 32 176.00 | | 63 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 889.00 | 32 176.00 | | 63 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 883.00 | 272 651.00 | 194 282.00 | 547 883.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 321.00 | 349 088.00 | 194 282.00 | 624 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 712.00 | | | 545 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 118.00 | | | 527 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 671.00 | | | 57 671.00 |