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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 507.00 | 1 383.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 614.00 | 26 468.00 | 27 145.00 | 53 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 6 388.00 | 7 933.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 825.00 | 33 363.00 | 166 462.00 | 199 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 394.00 | 33 363.00 | 295 031.00 | 328 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 407.00 | 37 661.00 | | 82 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 051.00 | 54 746.00 | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 115 458.00 | 103 407.00 | | 115 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 094.00 | 131 658.00 | | 119 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 33 322.00 | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 19 752.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | 20 985.00 | | 14 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 573.00 | 205 717.00 | | 179 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 031.00 | 309 124.00 | | 295 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 463.00 | 63 822.00 | | 47 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 795.00 | 5 519.00 | | 4 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 482.00 | 294 025.00 | | 196 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 431.00 | 239 280.00 | | 174 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 051.00 | 54 746.00 | | 22 051.00 |