| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 855.00 | 9 685.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 7 007.00 | 52 706.00 | 59 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 253.00 | 7 862.00 | 62 391.00 | 70 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 827.00 | 89 108.00 | 152 719.00 | 241 827.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 147.00 | 89 108.00 | 358 039.00 | 447 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 400.00 | 96 970.00 | 420 430.00 | 517 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 616.00 | 53 743.00 | | 98 616.00 |
DL TOTAL (I) | 131 930.00 | 54 743.00 | | 131 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 014.00 | 6 271.00 | | 45 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 6 128.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 28 336.00 | | 84 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 141.00 | 54 031.00 | | 135 141.00 |
EA Autres dettes | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 499.00 | 94 766.00 | | 288 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 430.00 | 149 509.00 | | 420 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 499.00 | 94 766.00 | | 288 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 6 271.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 276.00 | | 1 225 276.00 | 1 225 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 276.00 | | 1 225 276.00 | 1 225 276.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 57.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 17.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 456.00 | 990.00 | | 16 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 886.00 | 1 007.00 | | 16 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -951.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 770.00 | 15 292.00 | | 33 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 479.00 | 556 320.00 | | 1 238 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 863.00 | 502 577.00 | | 1 139 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 616.00 | 53 743.00 | | 98 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549.00 | | 85 104.00 | 2 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 70 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | 85 104.00 | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 8 654.00 | 944.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 8 654.00 | 944.00 | 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 646.00 | 264 646.00 | | 264 646.00 |
VW T.V.A. | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 499.00 | 288 499.00 | | 288 499.00 |