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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 980.00 | | 868 980.00 | 868 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 042.00 | | 874 042.00 | 874 042.00 |
CU Autres participations | 868 980.00 | | 868 980.00 | 868 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 207.00 | | | -31 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | -31 207.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523.00 | -30 207.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 41 000.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 529.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 826 879.00 | 856 879.00 | | 826 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 519.00 | 899 469.00 | | 870 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 042.00 | 869 261.00 | | 874 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 519.00 | | | 870 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 31 207.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | -31 207.00 | | 33 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 927.00 | 868 927.00 | | 868 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 519.00 | 870 519.00 | | 870 519.00 |