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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 7 903.00 | 31 596.00 | 39 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 593.00 | 8 703.00 | 34 890.00 | 43 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
072 Créances – Autres | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
084 Disponibilités | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 341.00 | | 225 341.00 | 225 341.00 |
110 Total général Actif | 268 934.00 | 8 703.00 | 260 231.00 | 268 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |