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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
CF Disponibilités | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 212.00 | | 1 324 212.00 | 1 324 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 079.00 | 110 728.00 | | 57 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 807.00 | 1 265 728.00 | | 1 322 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 440.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 177.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405.00 | 1 617.00 | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 212.00 | 1 267 345.00 | | 1 324 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 177.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 530.00 | 115 500.00 | | 58 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450.00 | 4 772.00 | | 1 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 079.00 | 110 727.00 | | 57 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 000.00 | | 39 000.00 | 1 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | 39 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |