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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 033.00 | 17 961.00 | 23 072.00 | 41 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 12 984.00 | 75 098.00 | 88 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 365.00 | 30 945.00 | 179 420.00 | 210 365.00 |
BT Marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 473.00 | | 175 473.00 | 175 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 838.00 | 30 945.00 | 354 893.00 | 385 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DL TOTAL (I) | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 210 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 129 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 115.00 | 2 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 115.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 131.00 | 13 928.00 | 61 957.00 | 89 131.00 |
VI Groupe et associés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 024.00 | 165 821.00 | 61 957.00 | 241 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
ST Autres comptes | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |