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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 1 040.00 | 6 155.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 738.00 | 31 399.00 | 439 339.00 | 470 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 182.00 | 32 439.00 | 473 743.00 | 506 182.00 |
BT Marchandises | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
BZ Autres créances | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
CF Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 742.00 | | 410 742.00 | 410 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 925.00 | 32 439.00 | 884 486.00 | 916 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 319.00 | | | 414 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 930.00 | | | 208 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 486.00 | | | 816 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 486.00 | | | 884 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 183.00 | | | 543 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 930.00 | 208 930.00 | | 208 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 303.00 | 80 000.00 | 273 303.00 | 353 303.00 |
VI Groupe et associés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 486.00 | 543 183.00 | 273 303.00 | 816 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ST Autres comptes | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
YT Sous‐traitance | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |