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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 955.00 | 2 855.00 | 100.00 | 2 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 074.00 | 5 613.00 | 27 461.00 | 33 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 566.00 | 8 468.00 | 96 098.00 | 104 566.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
110 Total général Actif | 112 868.00 | 8 468.00 | 104 400.00 | 112 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
242 Autres charges externes. | 20 604.00 | 3 762.00 | | 20 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | 392.00 | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 038.00 | 4 154.00 | | 85 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 617.00 | -4 154.00 | | -10 617.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 358.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 159.00 | -4 512.00 | | -14 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |