| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 522.00 | | 484 522.00 | 484 522.00 |
AP Constructions | 1 266 787.00 | 792 933.00 | 473 853.00 | 1 266 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 15 188.00 | 811.00 | 16 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 065.00 | 808 122.00 | 1 022 943.00 | 1 831 065.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 325.00 | 1 150.00 | 116 175.00 | 117 325.00 |
CF Disponibilités | 757 181.00 | | 757 181.00 | 757 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 796.00 | 1 150.00 | 877 646.00 | 878 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 861.00 | 809 272.00 | 1 900 589.00 | 2 709 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 391 481.00 | 391 481.00 | | 391 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 582.00 | 1 023 133.00 | | 1 078 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 345.00 | 106 448.00 | | 81 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 909.00 | 1 669 563.00 | | 1 699 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 997.00 | 200 286.00 | | 194 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 316.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 947.00 | | |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 679.00 | 237 549.00 | | 200 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 589.00 | 1 907 113.00 | | 1 900 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
FQ Autres produits | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 52 675.00 | | 39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 396.00 | 334 922.00 | | 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 050.00 | 228 473.00 | | 114 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 345.00 | 106 448.00 | | 81 345.00 |