|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 59.00 | 601.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 23 539.00 | 20 231.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 560.00 | 23 598.00 | 88 962.00 | 112 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BZ Autres créances | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
CF Disponibilités | 6 258 846.00 | | 6 258 846.00 | 6 258 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 709.00 | | 6 484 709.00 | 6 484 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 270.00 | 23 598.00 | 6 573 672.00 | 6 597 270.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DG Autres réserves | 438 654.00 | 309 199.00 | | 438 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 501.00 | 207 455.00 | | 157 501.00 |
DL TOTAL (I) | 639 824.00 | 560 324.00 | | 639 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 704.00 | 88 390.00 | | 125 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 605.00 | 175 557.00 | | 216 605.00 |
EA Autres dettes | 5 591 539.00 | 5 062 888.00 | | 5 591 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 847.00 | 5 326 836.00 | | 5 933 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 672.00 | 5 887 159.00 | | 6 573 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 847.00 | 5 326 836.00 | | 5 933 847.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 497.00 | | 1 770 497.00 | 1 770 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 497.00 | | 1 770 497.00 | 1 770 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 212.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 8 823.00 | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | 1 954.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 1 954.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -1 954.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 924.00 | 79 846.00 | | 60 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 643.00 | 1 784 045.00 | | 1 787 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 142.00 | 1 576 591.00 | | 1 630 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 501.00 | 207 455.00 | | 157 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | 2 260.00 | | 2 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591 539.00 | 5 591 539.00 | | 5 591 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 847.00 | 5 933 847.00 | | 5 933 847.00 |