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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 922.00 | 130 741.00 | 560 181.00 | 690 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 301.00 | 358 293.00 | 1 893 008.00 | 2 251 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 077.00 | 489 034.00 | 2 514 043.00 | 3 003 077.00 |
BT Marchandises | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 705.00 | | 394 705.00 | 394 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 801 667.00 | | 801 667.00 | 801 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 420.00 | | 1 289 420.00 | 1 289 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 497.00 | 489 034.00 | 3 803 463.00 | 4 292 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 414.00 | 548 357.00 | | 1 348 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 769.00 | 800 057.00 | | -31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 086.00 | 1 430 855.00 | | 1 399 086.00 |
DP Provisions pour risques | 66 657.00 | 36 590.00 | | 66 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 657.00 | 36 590.00 | | 66 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 536.00 | 659 083.00 | | 1 311 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 870.00 | 82 409.00 | | 113 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 574.00 | 340 087.00 | | 231 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 771.00 | 689 737.00 | | 363 771.00 |
EA Autres dettes | 316 969.00 | 320 937.00 | | 316 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 720.00 | 2 092 253.00 | | 2 337 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 463.00 | 3 559 698.00 | | 3 803 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 311.00 | 1 531 753.00 | | 1 125 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 652.00 | | 2 137 652.00 | 2 137 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 652.00 | | 2 137 652.00 | 2 137 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 217.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 757.00 | 221 807.00 | | 388 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 077.00 | 1 800 335.00 | | 96 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 16 136.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 590.00 | 35 000.00 | | 36 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 500.00 | 1 851 471.00 | | 138 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 850.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 1 003 994.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 657.00 | 36 590.00 | | 66 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 850.00 | 1 046 434.00 | | 68 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 651.00 | 805 036.00 | | 69 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 280.00 | 5 650 813.00 | | 2 823 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 049.00 | 4 850 756.00 | | 2 855 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 769.00 | 800 057.00 | | -31 769.00 |