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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 245.00 | 1 115.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 196 438.00 | | 196 438.00 | 196 438.00 |
AP Constructions | 15 311.00 | 13 529.00 | 1 782.00 | 15 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 16 727.00 | 20 138.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 506.00 | 36 501.00 | 285 005.00 | 321 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CF Disponibilités | 1 475 760.00 | | 1 475 760.00 | 1 475 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 601.00 | | 1 573 601.00 | 1 573 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 108.00 | 36 501.00 | 1 858 606.00 | 1 895 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | 94 903.00 | 203 853.00 | | 94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 131 050.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 226 619.00 | 440 696.00 | | 226 619.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 153.00 | 102 037.00 | | 91 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 62 804.00 | | 54 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 48 933.00 | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 1 399 966.00 | 1 232 288.00 | | 1 399 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 988.00 | 1 446 062.00 | | 1 591 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 606.00 | 1 886 758.00 | | 1 858 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 345.00 | 1 365 810.00 | | 1 523 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 083.00 | | 635 083.00 | 635 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 083.00 | | 635 083.00 | 635 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 678.00 | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 303.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 479.00 | 1 303.00 | | 40 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 729.00 | -1 303.00 | | -37 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 51 720.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 328.00 | 732 382.00 | | 647 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 406.00 | 601 332.00 | | 621 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 923.00 | 131 050.00 | | 25 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | 1 980.00 | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 5 981.00 | 13 964.00 | 44 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 353.00 | 660.00 | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 5 628.00 | 13 304.00 | 37 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 966.00 | 1 399 966.00 | | 1 399 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 153.00 | 22 510.00 | 68 643.00 | 91 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 988.00 | 1 523 345.00 | 68 643.00 | 1 591 988.00 |