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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 219.00 | -261 397.00 | | -262 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 345.00 | -822.00 | | 39 345.00 |
DL TOTAL (I) | -213 874.00 | -253 219.00 | | -213 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 263.00 | 267 363.00 | | 226 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 864.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 027.00 | 268 228.00 | | 228 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 153.00 | 15 008.00 | | 14 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 027.00 | 268 228.00 | | 228 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 719.00 | 2 564.00 | | 44 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374.00 | 3 387.00 | | 5 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 345.00 | -822.00 | | 39 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654.00 | | 1 519.00 | 8 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 9 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | 1 519.00 | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 226 263.00 | 226 263.00 | | 226 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |