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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | -2 526.00 | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977.00 | 6 586.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 306.00 | 88 322.00 | | 94 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 4 027.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 271.00 | 92 555.00 | | 96 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 248.00 | 99 141.00 | | 99 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 271.00 | 92 555.00 | | 96 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440.00 | 1 615.00 | | 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 4 141.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609.00 | -2 526.00 | | -3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VI Groupe et associés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | 1 758.00 | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | 67.00 | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 1 825.00 | | 2 677.00 |