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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 755.00 | 12 956.00 | 4 798.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 406.00 | 65 145.00 | 261.00 | 65 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 681.00 | 106 699.00 | 28 982.00 | 135 681.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 693.00 | 184 800.00 | 57 892.00 | 242 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BN En cours de production de biens | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 744.00 | 10 000.00 | 361 744.00 | 371 744.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CF Disponibilités | 346 332.00 | | 346 332.00 | 346 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 706.00 | 10 000.00 | 756 706.00 | 766 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 399.00 | 194 800.00 | 814 598.00 | 1 009 399.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 374 036.00 | | | 374 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 397 722.00 | | | 397 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 598.00 | | | 814 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 243.00 | | 34 204.00 | 221 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 242 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | 218 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 843.00 | | 12 654.00 | 218 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 21 550.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 515.00 | 10 286.00 | 184 801.00 | 174 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 515.00 | 10 286.00 | 184 801.00 | 174 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 734.00 | 6 030.00 | 9 704.00 | 15 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 041.00 | | | 137 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 134.00 | 407 634.00 | 1 500.00 | 409 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 086.00 | 218 382.00 | 9 704.00 | 228 086.00 |