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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 835.00 | 1 118 158.00 | 632 677.00 | 1 750 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 55 599.00 | 3 041.00 | 58 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 791.00 | 1 183 510.00 | 678 281.00 | 1 861 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 462.00 | | 772 462.00 | 772 462.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
CF Disponibilités | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 840.00 | | 1 545 840.00 | 1 545 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 631.00 | 1 183 510.00 | 2 224 121.00 | 3 407 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 376.00 | 132 333.00 | | 84 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
DG Autres réserves | 648 770.00 | 610 448.00 | | 648 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | 114 967.00 | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 914 257.00 | 1 024 259.00 | | 914 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 511.00 | 474 817.00 | | 821 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 580.00 | 4 464.00 | | 55 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 976.00 | 296 964.00 | | 141 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 663.00 | 367 981.00 | | 257 663.00 |
EA Autres dettes | 33 135.00 | 47 523.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 864.00 | 1 191 750.00 | | 1 309 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 121.00 | 2 216 008.00 | | 2 224 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 370.00 | 812 888.00 | | 963 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 935.00 | | 183 555.00 | 1 679 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 42 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 861 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 993.00 | | 163 482.00 | 1 645 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 190.00 | | 20 073.00 | 24 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 772 462.00 | 772 462.00 | | 772 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 580.00 | 473 086.00 | 285 710.00 | 819 580.00 |
VI Groupe et associés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 217.00 | 805 814.00 | 29 403.00 | 835 217.00 |
VW T.V.A. | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 864.00 | 963 370.00 | 285 710.00 | 1 309 864.00 |