| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 10 835.00 | 4 044.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 347.00 | 96 697.00 | 18 650.00 | 115 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 693.00 | 110 409.00 | 25 284.00 | 135 693.00 |
BT Marchandises | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | 172 444.00 | | 172 444.00 | 172 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 792.00 | | 564 792.00 | 564 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 485.00 | 110 409.00 | 590 076.00 | 700 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 012.00 | 62 641.00 | | 70 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 17 371.00 | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 214 917.00 | 190 012.00 | | 214 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 550.00 | 198 047.00 | | 205 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 157.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | 44 927.00 | | 128 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 422.00 | 24 630.00 | | 41 422.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 271.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 159.00 | 268 032.00 | | 375 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 076.00 | 458 044.00 | | 590 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 011.00 | 11 596.00 | 198.00 | 99 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 134.00 | 11 596.00 | 198.00 | 96 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 550.00 | 66 093.00 | 121 151.00 | 205 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 654.00 | 88 110.00 | 2 545.00 | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 159.00 | 235 702.00 | 121 151.00 | 375 159.00 |