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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AH Fonds commercial | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
AP Constructions | 77 309.00 | 56 908.00 | 20 401.00 | 77 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 399.00 | 18 681.00 | 718.00 | 19 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 330.00 | 89 129.00 | 321 201.00 | 410 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | 3 170.00 | 72 496.00 | 75 666.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 323.00 | 3 170.00 | 214 153.00 | 217 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 653.00 | 92 299.00 | 535 354.00 | 627 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 349 814.00 | 317 639.00 | | 349 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 940.00 | 32 175.00 | | 24 940.00 |
DL TOTAL (I) | 392 354.00 | 367 414.00 | | 392 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 955.00 | 13 486.00 | | 23 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 16 041.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 134.00 | 21 715.00 | | 46 134.00 |
EA Autres dettes | 25 453.00 | 28 193.00 | | 25 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 066.00 | 30 462.00 | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 001.00 | 116 689.00 | | 143 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 354.00 | 484 103.00 | | 535 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 001.00 | 109 897.00 | | 143 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 5 700.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 418.00 | 338 882.00 | | 331 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 478.00 | 306 708.00 | | 306 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 940.00 | 32 175.00 | | 24 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 140.00 | | 2 190.00 | 408 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 578.00 | | 1 130.00 | 95 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 540.00 | | 1 060.00 | 205 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 525.00 | 7 604.00 | | 81 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 986.00 | 7 604.00 | | 67 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |