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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 493.00 | 26 509.00 | 51 984.00 | 78 493.00 |
040 Immobilisations financières | 2 488 983.00 | | 2 488 983.00 | 2 488 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 567 476.00 | 26 509.00 | 2 540 967.00 | 2 567 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 135 432.00 | 75 875.00 | 2 059 557.00 | 2 135 432.00 |
084 Disponibilités | 614 142.00 | | 614 142.00 | 614 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 756 387.00 | 75 875.00 | 2 680 512.00 | 2 756 387.00 |
110 Total général Actif | 5 323 863.00 | 102 384.00 | 5 221 479.00 | 5 323 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 293 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 623 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 935 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 221 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 612.00 | 7 942.00 | | 5 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 462.00 | 15 792.00 | | 13 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 462.00 | -15 792.00 | | -13 462.00 |
280 Produits financiers | 98 244.00 | 54 192.00 | | 98 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
294 Charges financières | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 827.00 | 33 470.00 | | 15 827.00 |