| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
AP Constructions | 680 734.00 | 522 108.00 | 158 626.00 | 680 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 12 110.00 | 1 139.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 440.00 | 534 913.00 | 240 527.00 | 775 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 910.00 | 534 913.00 | 253 996.00 | 788 910.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 127 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | 27 319.00 | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 28 952.00 | 162 674.00 | | 28 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 749.00 | 91 552.00 | | 120 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 029.00 | 16 816.00 | | 101 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 2 596.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 044.00 | 110 963.00 | | 225 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 996.00 | 273 637.00 | | 253 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 590.00 | 110 963.00 | | 181 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 146.00 | 87 739.00 | | 89 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 444.00 | 60 420.00 | | 68 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 702.00 | 27 319.00 | | 20 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 427.00 | | 30 013.00 | 745 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 704.00 | | 30 005.00 | 744 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 8.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 110.00 | 33 804.00 | 534 913.00 | 501 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 110.00 | 33 804.00 | 534 913.00 | 501 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 749.00 | 77 295.00 | 43 454.00 | 120 749.00 |
VI Groupe et associés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 044.00 | 181 590.00 | 43 454.00 | 225 044.00 |