| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 8 175.00 | 111.00 | 8 286.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 436.00 | 8 175.00 | 261.00 | 8 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
110 Total général Actif | 39 299.00 | 8 175.00 | 31 124.00 | 39 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 124.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 604.00 | 147 694.00 | | 154 604.00 |
222 Production stockée | -3 960.00 | -11 540.00 | | -3 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 504.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 339.00 | 138 158.00 | | 152 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 984.00 | 20 536.00 | | 20 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | 183.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 19 657.00 | 21 661.00 | | 19 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 120.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 490.00 | 100 544.00 | | 108 490.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | 1 417.00 | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 014.00 | 145 636.00 | | 153 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -675.00 | -7 478.00 | | -675.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 208.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85.00 | -7 269.00 | | -85.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |