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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AN Terrains | 498 410.00 | | 498 410.00 | 498 410.00 |
AP Constructions | 1 166 984.00 | 491 534.00 | 675 450.00 | 1 166 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 5 697.00 | 2 585.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 904.00 | 544 459.00 | 1 176 445.00 | 1 720 904.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 627.00 | 544 459.00 | 1 201 168.00 | 1 745 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -451 427.00 | -396 653.00 | | -451 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 078.00 | -54 774.00 | | -43 078.00 |
DL TOTAL (I) | -494 005.00 | -450 927.00 | | -494 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 040.00 | 255 386.00 | | 203 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 375.00 | 1 418 510.00 | | 1 482 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 5 548.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 2 069.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 173.00 | 1 687 273.00 | | 1 695 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 168.00 | 1 236 345.00 | | 1 201 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 824.00 | 1 478 685.00 | | 1 692 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 421.00 | | | 1 551 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 362.00 | 34 184.00 | | 38 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 440.00 | 88 958.00 | | 81 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 078.00 | -54 774.00 | | -43 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 091.00 | | 2 412.00 | 1 720 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 720 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 689 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 672.00 | | 2 412.00 | 1 688 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 251.00 | 50 208.00 | | 494 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 832.00 | 50 208.00 | | 462 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 375.00 | 1 482 375.00 | | 1 482 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 824.00 | 1 692 824.00 | | 1 692 824.00 |