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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 12 288.00 | 3 306.00 | 15 594.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 443.00 | 12 288.00 | 53 155.00 | 65 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
060 Stock marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
110 Total général Actif | 86 955.00 | 12 288.00 | 74 667.00 | 86 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 105.00 | |
AH Fonds commercial | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 151.00 | 750.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 9 680.00 | 2 173.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 603.00 | 11 831.00 | 52 772.00 | 64 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 450.00 | 11 831.00 | 57 619.00 | 69 450.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | | | 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 595.00 | | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 457.00 | 51 758.00 | | 43 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | -8 301.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 45 976.00 | 45 107.00 | | 45 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 086.00 | 511.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 9 493.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 1 919.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 643.00 | 11 923.00 | | 11 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 619.00 | 57 030.00 | | 57 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
FG Production vendue services | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 929.00 | 56 706.00 | | 59 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 059.00 | 65 009.00 | | 59 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | -8 301.00 | | 869.00 |