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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
110 Total général Actif | 23 940.00 | 2 907.00 | 21 033.00 | 23 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 033.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 203.00 | 77 399.00 | | 56 203.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 205.00 | 77 402.00 | | 61 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 942.00 | 33 057.00 | | 22 942.00 |
242 Autres charges externes. | 13 599.00 | 15 828.00 | | 13 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 954.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 750.00 | 16 800.00 | | 24 750.00 |
252 Charges sociales | 11 087.00 | 9 040.00 | | 11 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 231.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 460.00 | 77 911.00 | | 75 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 255.00 | -510.00 | | -14 255.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 319.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 842.00 | -869.00 | | -14 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |