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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
CF Disponibilités | 594 419.00 | | 594 419.00 | 594 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 419.00 | | 594 419.00 | 594 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 315.00 | | 1 001 315.00 | 1 001 315.00 |
CU Autres participations | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 511.00 | 7 735.00 | | 9 511.00 |
DG Autres réserves | 46 971.00 | 13 230.00 | | 46 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 782.00 | 35 517.00 | | 395 782.00 |
DL TOTAL (I) | 860 009.00 | 464 227.00 | | 860 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 103.00 | 2 016.00 | | 140 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 306.00 | 3 160.00 | | 141 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 315.00 | 467 387.00 | | 1 001 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 306.00 | 3 160.00 | | 141 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 915.00 | 13 812.00 | | 153 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 946.00 | 52 484.00 | | 552 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 164.00 | 16 967.00 | | 157 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 782.00 | 35 517.00 | | 395 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |