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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 833.00 | 5 833.00 | 5 000.00 | 10 833.00 |
060 Stock marchandises | 58 759.00 | 479.00 | 58 280.00 | 58 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 098.00 | 479.00 | 68 619.00 | 69 098.00 |
110 Total général Actif | 79 932.00 | 6 312.00 | 73 619.00 | 79 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
242 Autres charges externes. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
252 Charges sociales | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
256 Dotations aux provisions | 479.00 | | | 479.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 072.00 | | | -34 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 479.00 | | | 479.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 515.00 | | | 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |