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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 211 719.00 | 60 270.00 | 151 449.00 | 211 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 005.00 | 72 581.00 | 21 424.00 | 94 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 956.00 | 11 999.00 | 4 957.00 | 16 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 730.00 | 144 850.00 | 402 880.00 | 547 730.00 |
BT Marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BZ Autres créances | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CF Disponibilités | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 824.00 | 144 850.00 | 687 974.00 | 832 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DH Report à nouveau | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 159 947.00 | | | 159 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 322.00 | | | 566 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 974.00 | | | 687 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 173.00 | | | 297 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 919.00 | | 74 811.00 | 472 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 870.00 | | 74 811.00 | 247 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 841.00 | 64 009.00 | | 80 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 841.00 | 64 009.00 | | 80 841.00 |