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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 485.00 | 7 024.00 | 50 460.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 693.00 | 70 532.00 | 95 161.00 | 165 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 501.00 | 77 556.00 | 148 945.00 | 226 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 476.00 | | 269 476.00 | 269 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 978.00 | 77 556.00 | 418 421.00 | 495 978.00 |
CU Autres participations | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 109 170.00 | 122 498.00 | | 109 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | 33 672.00 | | 44 539.00 |
DL TOTAL (I) | 210 360.00 | 212 820.00 | | 210 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 938.00 | 81 860.00 | | 143 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 4 467.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 7 685.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | 30 574.00 | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 061.00 | 124 868.00 | | 208 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 421.00 | 337 689.00 | | 418 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 208.00 | 58 929.00 | | 158 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 939.00 | 94 086.00 | 21 075.00 | 143 939.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 654.00 | 77 515.00 | 137.00 | 77 654.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 061.00 | 158 208.00 | 21 075.00 | 208 061.00 |