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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 29 393.00 | 8 740.00 | 38 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 132.00 | 29 393.00 | 8 740.00 | 38 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | 932.00 | 14 585.00 | 15 518.00 |
072 Créances – Autres | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
084 Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 429.00 | 932.00 | 43 497.00 | 44 429.00 |
110 Total général Actif | 82 561.00 | 30 325.00 | 52 236.00 | 82 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |