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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 824.00 | | 347 824.00 | 347 824.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | 786.00 | | 28 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 52 750.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 56 133.00 | 64 536.00 | | 56 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 507.00 | 163 658.00 | | 127 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 560.00 | 112 337.00 | | 160 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 600.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 691.00 | 279 596.00 | | 291 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 824.00 | 344 132.00 | | 347 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 999.00 | 62 596.00 | | 24 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402.00 | 9 846.00 | | 8 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 52 750.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 507.00 | 50 061.00 | 77 446.00 | 127 507.00 |
VI Groupe et associés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 691.00 | 214 245.00 | 77 446.00 | 291 691.00 |