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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 421.00 | 2 669.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 18 907.00 | 8 808.00 | 27 715.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 455.00 | 19 328.00 | 12 128.00 | 31 455.00 |
060 Stock marchandises | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
072 Créances – Autres | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
084 Disponibilités | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 073.00 | | 373 073.00 | 373 073.00 |
110 Total général Actif | 404 528.00 | 19 328.00 | 385 201.00 | 404 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 700.00 | | | -29 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |