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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 000.00 | 92 158.00 | 236 842.00 | 329 000.00 |
040 Immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 825.00 | 92 158.00 | 297 667.00 | 389 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
060 Stock marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
084 Disponibilités | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
110 Total général Actif | 604 689.00 | 92 158.00 | 512 531.00 | 604 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 215.00 | | | 496 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
230 Autres produits | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 733.00 | | | 598 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 416.00 | | | -13 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 129.00 | | | 182 129.00 |
252 Charges sociales | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 715.00 | | | 543 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 931.00 | | | 50 931.00 |